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深V反转仍待确认 新能源板块接着奏乐接着舞

2021-11-11 09:45:12 来源:

  昨日两市午后探底回升,三大指数收出长下影线。截止收盘,沪指跌0.41%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.3%,总体上小盘股表现偏强,超2700股飘红。盘面上,元宇宙、生物医药、培育钻石、物业管理等板块涨幅前列,沃森生物、恒瑞医药一度冲击涨停,创业板新股隆华新材收涨146%、强瑞技术收涨88%。盐湖提锂、煤炭开采、汽车整车、饮料制造等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续第14个交易日突破万亿,北向资金全天净卖出近120亿元。

  隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.66%,纳指跌1.66%,标普500指数跌0.82%。美股大型科技股全线走低,亚马逊、谷歌跌超2%,苹果、奈飞、微软跌超1%。特斯拉低开高走收涨超4%,结束三连跌。电动汽车制造商Rivian首日上市收涨超29%。

  今日的券商晨会上,海通证券指出市场深V转折信号有待确认,看好三大方向;中信证券认为制造业产业盈利能力将底部回升,推荐成长赛道;中国银河认为白酒业绩稳定,大众品逐渐恢复,可逐步布局。

  海通证券:市场深V转折信号有待确认,关注货币政策边际变化

  海通证券指出,策略上,目前看在指数继续震荡调整的背景下,踩准节奏很重要。我们仍然维持上周的观点,建议关注3大方向:1)高景气赛道的碳中和产业链, 实现“双碳”目标是既定国策。央行通过支持金融机构向碳减排企业贷款,从而推动新能源的发展。根据前段时间中央发布的实现碳中和的意见,到2060年非化石能源的消费占比要达到80%以上,而当前还不到10%,这将会给整个行业带来巨大的发展机会。关注中下游信息技术产业的机会;2)凭借业绩驱动走强的军工板块;3)已经阴跌三个季度的价值股区域,部分公司已具备了估值优势。

  中信证券:预计制造业产业盈利能力将底部回升

  中信证券指出,我们认为全球产业竞争引发的先进制造业转移,碳中和引领全球能源清洁化大势不变,继续重点推荐在政策利好、产品升级下具备全球竞争力的成长赛道,尤其是格局清晰、价格传导能力更优的环节,如:逆变器、风电、储能设备提供商、集成商和储能逆变器、硅料、锂电设备、光伏设备、一体化压铸核心设备、扫地机、航空发动力、军队信息化、军工新材料、投影仪、高端白电、集成灶。此外,2021年下半年制造业所涉及的运力、成本压制因素有望逐渐消减,预计将带动产业盈利能力底部回升,并增强部分赛道释放订单的潜力。

  中国银河:白酒业绩稳定,大众品逐渐恢复

  中国银河指出,2021年10月食品饮料相对A股溢价率129.38%,同时相较2月高点有45.85%回撤。消费有序稳步恢复支持板块长期价值。从基本面角度,机构看好白酒赛道一线白酒价值,改善明显的成长性个股。白酒方面重点关注两类品种:具有一线白酒品牌价值及优质基因的个股品种(山西汾酒),其品质品牌所带来的长期价值驱动价值;大众白酒品牌中有效锁定价格带,享受大众消费中枢上移的弹性品种;从优选品牌价值所构成的长期竞争优势与业绩动力的角度,建议投资者可关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖和山西汾酒等。由于软饮料行业已经进入到中低速增长,但新口味、新品牌为市场竞争带来了活力,像特色饮料、无糖、气泡水和能量饮料等新赛道有新的投资机会。


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